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　　近日平安、浦發(fā)、招行成為基金的共同方向，僅3月4日，3只股票資金凈流入就高達6.58億元

　　3月4日，大盤上演了一場“絕地反攻”，上證綜指大漲126.68點或6.12%；3月5日，上證綜指繼續(xù)上漲1.04%。

　　“2100點以下確實有反彈的需求，但反彈力度為何如此之大，真有點不好說，后市的走向如何，現(xiàn)在依然不明朗。”3月4日收盤之后，理財周報記者電話連線建信基金基金經(jīng)理田擎時他表示。

　　3日新經(jīng)濟刺激計劃預(yù)期助漲6.12%，4日預(yù)期落空微漲1.04%

　　“4日市場的大漲說明對于兩會推出新的經(jīng)濟刺激計劃預(yù)期較大。市場普遍預(yù)計，如果一季度經(jīng)濟繼續(xù)下滑，政府一定會增加投資。”華商基金投資管理部副總經(jīng)理梁永強對理財周報記者表示。

　　3月4日，有消息稱中國前統(tǒng)計局長李德水周三在北京表示，國家相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人將在5日的全國人大開幕會上宣布新的經(jīng)濟刺激方案。另外，有消息稱政府將進一步刺激消費、對外貿(mào)加大退稅、出臺更高級別的房地產(chǎn)提振政策等。

　　梁永強表示：“宏觀經(jīng)濟方面對近日股指的反彈起到了一定的支撐作用，發(fā)改委官員近日表示2009年GDP能夠達到8%的增長率，而且，最近公布的房地產(chǎn)和汽車行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)都好于預(yù)期。”

　　對于3月4日之前大盤的一波回調(diào)，梁永強表示：“1月份以來，大盤已經(jīng)上漲了一定的幅度，有回調(diào)的必要；而且從技術(shù)面看，在2183點有一個跳空缺口需要回補；另外，前段時間，基本處于政策真空期，這也在一定程度上使得大盤出現(xiàn)回調(diào)。”

　　好買基金研究總監(jiān)樂嘉慶認為：“市場充沛的流動性也是導(dǎo)致大盤上漲的一個原因。”首先，2月份的信貸規(guī)模可能遠超出人們預(yù)料的5000億-7000億水平，現(xiàn)在保守的估計在8000億以上，甚至可能超過10000億。其次，新股發(fā)行一直沒有重啟，而基金發(fā)行卻在提速，成立的規(guī)模也創(chuàng)了近期新高，平均達到20億以上，這也使市場的資金平衡進一步改善；另外，近期央行雖然通過公開市場操作調(diào)整了一下流動性，但其寬松的貨幣政策的基調(diào)不會改變，市場流動性有了政策的底線。

　　3月5日，受多重因素影響，市場沒有延續(xù)4日普遍看多的局面，多空分歧較大，上證綜指高開低走，但截至下午收盤，上證綜指仍小幅上漲。導(dǎo)致5日多空分歧較大的一個原因是，5日李德水表示日前媒體引述他的話稱領(lǐng)導(dǎo)人將在5日公布一系列新經(jīng)濟刺激計劃是對他的意思的誤解。利好未兌現(xiàn)，直接導(dǎo)致市場分歧加劇。

　　資金流入前三名：

　　浦發(fā)銀行、中國平安、招商銀行

　　根據(jù)大智慧超贏數(shù)據(jù)，在上證綜指大漲126.68點的3月4日，基金重倉板塊一改前日的基金凈流出，當(dāng)日有6.58億元的資金凈流入基金重倉板塊，資金凈流入最多的個股是浦發(fā)銀行、中國平安和招商銀行，銀行股資金流入明顯。

　　另外，上海一基金公司人士表示，“從3月4日銀行股的上漲態(tài)勢能看出有基金參與。尤其是中國銀行的放量幾近漲停被認為是沒有基金參與難以完成的任務(wù)。”

　　不過，有市場人士認為，引爆銀行股搶籌行情的導(dǎo)火索，除了中投公司副總經(jīng)理兼首席風(fēng)險官汪建熙4日公開表示，中投今年將繼續(xù)增持包括H股在內(nèi)的國有三大銀行之外，更與市場流傳工行即將收購花旗集團全部亞洲資產(chǎn)的傳聞，振奮市場信心有關(guān)。另外，也不排除一些對銀行股持股比例低的基金公司搶籌。

　　其實，不光大盤的上漲跟銀行股密切相關(guān)，其實大盤的下跌也離不開市場對銀行股的拋售。在近日大盤回調(diào)逼近60日均線的3月3日，根據(jù)大智慧超贏數(shù)據(jù)，當(dāng)日基金重倉板塊資金持續(xù)流出，共計凈流出9.33億元。基金重倉板塊中，資金凈流出最多的個股是中國聯(lián)通、中國南車和工商銀行。

　　值得注意的是，本周多只個股的解禁并沒有給市場帶來太明顯的壓力。根據(jù)大智慧超贏數(shù)據(jù)，雖然3月2日，基金重倉板塊資金流出情況明顯，共凈流出6.58億元。但在3月2日解禁的幾只基金重倉個股中，中金黃金當(dāng)日只有0.27億元資金凈流出；而上海機場和海螺水泥則分別凈流入資金474萬元、585萬元。

　　27只股票基金倉位高過90%

　　“目前基金平均的倉位比較高。”田擎對記者表示。3月4日上證綜指大漲之后研究機構(gòu)的倉位測算也印證了他的說法。

　　好買基金研究員曾令華向理財周報記者公布了他的測算結(jié)果，173只股票型基金中，高于70%倉位的基金有107只；高于80%倉位的基金有53只；高于90%倉位的基金有27只。

　　單只基金中，3月4日國投瑞銀創(chuàng)新動力漲幅高達6.68%，漲幅最大，這一漲幅和滬深300指數(shù)漲幅一樣，而測算數(shù)據(jù)也顯示，該基金接近于滿倉操作。而受益于高倉位，19只指數(shù)型基金平均凈值漲幅達到6.36%。

　　曾令華同時告訴記者，根據(jù)測算，基金公司之間和基金公司內(nèi)部，在基金倉位上的分歧較大。

　　倉位比較高的基金公司主要有博時、銀華、長城和中郵。其中，博時基金中倉位最高的博時裕富倉位高達96%，最低的博時精選倉位也達到84%；銀華基金4只股票型基金的平均倉位也高達86%；長城基金的3只老股票型基金平均倉位也接近90%；中郵基金旗下2只股票型基金的平均倉位也高達89%。

　　而倉位比較低的基金公司主要有易方達、鵬華、國海富蘭克林。其中，易方達旗下基金除易方達上證50倉位較高外，其余幾只股票型基金倉位均為60%左右；鵬華旗下3只股票型基金的平均倉位約為66%；國海富蘭克林旗下3只股票型基金的平均倉位約為64%。

　　另外，內(nèi)部倉位分歧比較大的基金公司主要有華安、南方、景順長城。其中，華安宏利倉位高達90%，但是華安中小盤僅為64%，相差26%；南方隆元產(chǎn)業(yè)主題倉位高達96%，和南方績優(yōu)成長的倉位相差30%以上；景順長城內(nèi)需增長倉位高達91%，和景順長城優(yōu)選的倉位相差也在30%以上。

　　在2009年內(nèi)新成立的2只股票型基金，目前的倉位則較低。其中，1月15日成立的長城雙動力，目前的倉位僅為8.3%；1月21日成立的上投摩根中小盤倉位僅為23%。(理財周報記者 代星/文)